中观行业数据观察:新基建发力数字货币概念迎来风口

  概念行情走强。在政策不断利好下,数字货币概念作为新基建的重要组成部分,2022 开年即受到热捧。数字货币指央行发行的有央行背书的以数字形态存在的法定货币现金,在货币定义中等同M0。数字人民币(DCEP)指人民币的数字化形式。数字货币具有双层投放、M0 替代、账户松耦合、可控匿名、审慎加载智能合约、双离线支付等特点,建立在区块链技术的基础上,能有效保证货币使用中的安全性。

  自2022 年以来,数字货币行业政策不断推出利好,2022 年1 月,数字人民币APP 正式上线 家银行可以开立个人数字人民币钱包,数字人民币已经开始全面推广使用。2022 年2 月8 日中国人民、市场监管总局、银保监会、证监会联合印发《金融标准化“十四五”发展规划》,规划提出稳妥推进法定数字货币标准研制。综合考量安全可信基础设施、发行系统与存储系统、登记中心、支付交易通信模块、终端应用等,探索建立完善法定数字货币基础架构标准。

  2022 年2 月8 日,欧盟委员会公布《芯片法案》,计划大幅提升欧盟在全球的芯片生产份额。根据该法案,欧盟将投入超过430 亿欧元公共和私有资金,用于支持芯片生产、试点项目和初创企业。其中,110 亿欧元将用于加强现有的研究、开发和创新,以确保部署先进的半导体工具以及用于原型设计、测试的试验生产线等。同时,欧盟再次重申其发展目标:到2030 年芯片产能在全球占比达20%,八年内产能须达到目前的四倍水平。同时加强研发下一代处理器和技术的能力,尖端制造瞄准5nm 制程,并逐步向2nm 技术节点迈进。该法案的通过将进一步加剧全球半导体产业竞争白热化。

  全球最大芯片收购案宣告失败,2022 年2 月8 日,软银集团与英伟达宣布,双方同意终止收购ARM 的交易。作为出售方,软银将获得至多12.5 亿美元的交易破裂分手费,记为第四财季利润,而将保留20 年的ARM 长期授权。

  新一任智利总统加夫列尔·博里奇支持锂矿国有化,并主张成立国有锂矿企业,这将对国内企业在智利锂矿公司的参股权产生不确定影响。同时,智利制宪议会2 月初步通过了一项提案,该提案由议会环境委员会提交并通过,旨在于促进铜矿、锂矿和其他战略资产的国有化。作为智利拟起草新宪法的一部分,未来,该提案将面临议会全体成员的投票表决,最终草案将在今年晚些时候举行全民公投,锂矿国有化进程进一步加速。除了推动矿资源国有化,1 月27 日,智利参议院矿业委员会还通过了修订智利矿业特许权使用费的提案,该提案旨在于提高采矿业的税收。这一法案可能逐渐推广至锂矿,从而对矿场的盈利水平产生负面影响。美国地质调查局(USGS)最新数据显示,智利锂已确认储量达920 万吨,占全球锂资源44%。智利锂矿的国有化,对当地矿业企业以及未来锂矿项目拍卖增加了不确定因素,全球的锂资源供给不确定性加大。同时,强化税赋等手段增加了矿企运营成本,或将进一步提振锂价。

  上游方面,美国原油价格上涨,库存水平上升,天然气价格下跌,库存水平大幅下跌。煤价方面,国内焦煤、焦炭、动力煤期货价格均上涨。欧洲和纽卡斯尔动力煤价上涨,理查德动力煤价下跌,锚地船舶数减少。LME 铜、锌、锡、镍、铝有色期货价格上涨,LME 铅期货价格下跌,COMEX 黄金、铜价格上涨,COMEX 银价下跌。金属锂价上行,江西钨精矿价格上涨,BDI指数下跌。中游方面,螺纹钢期货及现货价格均上涨,热轧板卷、冷轧板卷价格上涨,青岛港巴西卡拉加斯粉车板价及连云港澳大利亚PB 块矿车板价均上涨,钢厂产能利用率小幅下跌。多晶硅料价格上行。下游方面,十大城市商品房成交面积大幅下跌。猪肉均价下跌,山东蔬菜批发价格指数上涨。

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